PASSIVA EUR Vorjahr in TEUR 1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 235 516 231 42 242 713 a täglich fällig 8 803 961 30 340 b mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 226 712 270 12 242 373 2 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 556 284 124 42 510 414 a Spareinlagen 215 828 735 36 218 244 darunter aa täglich fällig 0 00 0 bb mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 215 828 735 36 218 244 b sonstige Verbindlichkeiten 340 455 389 06 292 170 darunter aa täglich fällig 327 914 187 82 281 4007 bb mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 12 541 201 24 10 770 3 Verbriefte Verbindlichkeiten 0 00 0 a begebene Schuldverschreibungen 0 00 0 b andere verbriefte Verbindlichkeiten 0 00 0 4 Sonstige Verbindlichkeiten 1 946 711 22 1 021 5 Rechnungsabgrenzungsposten 6 000 00 0 darunter Zuschreibungsrücklage gem 906 Abs 32 UGB 0 00 0 Unterschiedsbetrag gem 906 Abs 34 UGB 0 00 0 6 Rückstellungen 4 087 956 37 3 854 a Rückstellungen für Abfertigungen 1 640 891 00 1 522 b Rückstellungen für Pensionen 521 359 27 520 c Steuerrückstellungen 384 980 81 25 d sonstige 1 540 725 290 1 787 6a Fonds für allgemeine Bankrisiken 1 027 485 00 1 027 7 Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel I Kapitel 4 der Verordnung EU Nr 575 2013 0 00 0 8 Zusätzliches Kernkapital gemäß Teil 2 Titel I Kapitel 3 der Verordnung EU Nr 575 2013 0 00 0 darunter Pflichtwandelschuldverschreibungen gem 26a BWG 0 00 0 8b Instrumente ohne Stimmrecht gemäß 26a BWG 0 00 0 9 Gezeichnetes Kapital 75 632 00 76 Gesamtnennbetrag der Geschäftsanteile 75 632 00 76 nicht eingefordertes ausstehendes Geschäftsanteilekapital 0 00 0 10 Kapitalrücklagen 0 00 0 a gebundene 0 00 0 b nicht gebundene 0 00 0 11 Gewinnrücklagen 58 992 650 36 56 659 a gesetzliche Rücklage 0 00 0 b satzungsmäßige Rücklagen 11 531 039 20 11 437 c andere Rücklagen 47 461 611 16 45 222 12 Haftrücklage gemäß 57 Abs 5 BWG 8 721 591 68 8 567 13 Bilanzgewinn Bilanzverlust 65 570 40 94 SUMME PASSIVA 866 723 952 87 824 425 BILANZ PER 31 12 2020 31

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