39 Forts S 40 BILANZ ZUM 31 12 2017 PASSIVA EUR Vorjahr in TEUR 1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3 776 414 724 40 3 444 289 a täglich fällig 1 020 580 533 03 1 000 163 b mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 2 755 834 191 37 2 444 126 2 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 882 718 988 73 886 466 a Spareinlagen 65 295 199 16 67 301 darunter aa täglich fällig 0 00 0 bb mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 65 295 199 16 67 301 b sonstige Verbindlichkeiten 817 423 789 57 819 165 darunter aa täglich fällig 346 297 073 20 304 642 bb mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 471 126 716 37 514 522 3 Verbriefte Verbindlichkeiten 1 430 677 866 55 1 376 936 a begebene Schuldverschreibungen 346 652 196 55 410 319 b andere verbriefte Verbindlichkeiten 1 084 025 670 00 966 617 4 Sonstige Verbindlichkeiten 51 260 340 64 54 154 5 Rechnungsabgrenzungsposten 2 156 040 34 2 942 darunter Zuschreibungsrücklage gem 906 Abs 32 UGB 0 00 0 Unterschiedsbetrag gem 906 Abs 34 UGB 0 00 0 6 Rückstellungen 25 322 363 00 26 442 a Rückstellungen für Abfertigungen 4 974 057 91 4 879 b Rückstellungen für Pensionen 6 818 723 62 7 279 c Steuerrückstellungen 5 316 964 14 215 d sonstige 8 212 617 33 14 069 6a Fonds für allgemeine Bankrisiken 0 00 0 7 Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel I Kapitel 4 der Verordnung EU Nr 575 2013 0 00 0 8 Zusätzliches Kernkapital gemäß Teil 2 Titel I Kapitel 3 der Verordnung EU Nr 575 2013 0 00 0 darunter Pflichtwandelschuldverschreibungen gem 26a BWG 0 00 0 8b Instrumente ohne Stimmrecht gemäß 26a BWG 55 832 667 68 55 833 9 Gezeichnetes Kapital 22 108 936 00 22 109 10 Kapitalrücklagen 19 383 078 32 19 383 a gebundene 19 383 078 32 19 383 b nicht gebundene 0 00 0 11 Gewinnrücklagen 161 269 111 81 148 200 a gesetzliche Rücklage 0 00 0 b satzungsmäßige Rücklagen 5 004 550 24 5 005 c andere Rücklagen 156 264 561 57 143 195 12 Haftrücklage gemäß 57 Abs 5 BWG 35 006 202 28 35 006 13 Bilanzgewinn Bilanzverlust 16 382 044 29 13 524 SUMME PASSIVA 6 478 532 364 04 6 085 284

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