39 Forts S 40 BILANZ ZUM 31 12 2016 PASSIVA EUR Vorjahr in TEUR 1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3 444 288 766 58 3 576 056 a täglich fällig 1 000 162 710 37 1 156 044 b mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 2 444 126 056 21 2 420 012 2 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 886 465 799 27 897 496 a Spareinlagen 67 301 275 51 70 024 darunter aa täglich fällig 0 00 0 bb mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 67 301 275 51 70 024 b sonstige Verbindlichkeiten 819 164 523 76 827 471 darunter aa täglich fällig 304 642 416 82 277 640 bb mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 514 522 106 94 549 832 3 Verbriefte Verbindlichkeiten 1 376 936 245 93 1 435 848 a begebene Schuldverschreibungen 410 318 728 23 490 964 b andere verbriefte Verbindlichkeiten 966 617 517 70 944 884 4 Sonstige Verbindlichkeiten 54 154 446 97 52 122 5 Rechnungsabgrenzungsposten 2 942 098 58 3 261 darunter Zuschreibungsrücklage gem 906 Abs 32 UGB 0 00 0 Unterschiedsbetrag gem 906 Abs 34 UGB 0 00 6 Rückstellungen 26 442 362 40 28 076 a Rückstellungen für Abfertigungen 4 879 015 73 4 571 b Rückstellungen für Pensionen 7 278 837 49 7 380 c Steuerrückstellungen 215 291 09 5 829 d sonstige 14 069 218 09 10 296 6a Fonds für allgemeine Bankrisiken 0 00 0 7 Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel I Kapitel 4 der Verordnung EU Nr 575 2013 0 00 0 8 Zusätzliches Kernkapital gemäß Teil 2 Titel I Kapitel 3 der Verordnung EU Nr 575 2013 0 00 0 darunter Pflichtwandelschuldverschreibungen gem 26a BWG 0 00 0 8b Instrumente ohne Stimmrecht gemäß 26a BWG 55 832 667 68 55 833 9 Gezeichnetes Kapital 22 108 736 00 22 109 10 Kapitalrücklagen 19 383 078 32 19 383 a gebundene 19 383 078 32 19 383 b nicht gebundene 0 00 0 11 Gewinnrücklagen 148 199 721 37 141 262 a gesetzliche Rücklage 0 00 0 b satzungsmäßige Rücklagen 5 004 550 24 5 005 c andere Rücklagen 143 195 171 13 136 258 12 Haftrücklage gemäß 57 Abs 5 BWG 35 006 202 28 35 006 13 Bilanzgewinn Bilanzverlust 13 523 646 91 21 657 SUMME PASSIVA 6 085 283 772 29 6 288 109

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